终于爆发！诺安成长一天大涨6%“蔡皇”归来！你的半导体基金回本了吗?

久违的半导体终于起飞了！

数据显示，过去一周，申万半导体行业指数上涨12.1%，仅8月5日一天就上涨超过6%。

相关主题基金遵循大血回归日前，Wind半导体行业主题基金中有45只基金涨幅超过5%，其中基民耳熟能详的诺安成长涨幅为6.18%

那么这一波半导体市场能否继续取代光伏和新能源扛起市场大旗呢。

1.半导体板块为什么突然暴涨。

数据显示，申万半导体行业106只股票上周仅有1只下跌，平均涨幅为15.30%其中，周涨幅前五名分别是:全伦电子，大港股份，新源威，华峰测控，新源U，涨幅分别为52.90%，51.37%，42.34%，36.78%，30.46%

CICC解释说，这意味着全球半导体产业链可能被重塑，这也将推动中国半导体产业链加速发展，看好本土晶圆厂扩张对上游设备和材料企业的加速引进。

另外，市场引爆的重要基础是估值半导体板块经过前期充分调整后，估值水平有一定优势

该组织似乎早就意识到了这一点相关统计显示，7月份以来，已有多家芯片概念股被超百家机构调研，包括西迪威，寒武纪，通富微电等

二，主题基金大血回归

半导体板块的爆发，让主题基金终于有了大血回归。

根据Wind的统计，在仅有数据的549只半导体行业主题基金中，上周有265只基金获得正收益排名前三的基金分别是银华集成电路A，博时半导体主题A和银河创新成长A，涨幅均超过15%

银华集成电路A成立于2021年12月，最新基金规模为8.11亿元。

2022年二季报显示，该基金前十大重仓股为:纳芯威，拓晶科技—U，北方华创，圣邦股份，威尔股份，斯瑞普，东威半导体，赵一创新，中威公司，时代电气。

值得一提的是，纳新威，拓晶科技—U，东维半导体并不是一季度末的前十大重仓股。

事实上，作为一只成立不到一年的基金，银华集成电路A今年以来已经取得了12.55%的收益，在同类中排名第一。

这只基金的基金经理是房建公开资料显示，房建是清华大学工学博士担任投资经理5.53年，管理的基金有4只，分别是银华智汇内在价值A，银华乐享A，银华新锐成长A，其中银华智汇内在价值A管理时间最长，自2018年6月管理以来年化回报33.17%

最近，在一次采访中，房建提到了他对半导体领域投资的看法他说，投资没有侥幸和反击说实话，一定要靠专业知识取胜，踏踏实实的遵循产业逻辑

世博半导体主题A成立于2021年7月，最新基金规模为4.31亿元。

2022年二季报显示，该基金前十大重仓股分别是:北方华创，复旦微电子，圣邦股份，赵一创新，思瑞普，力昂威，紫光国威，威尔，士兰威，华海清科。

与上一季度相比，盛邦，赵一创新，思利普，Leon Wei和威尔的持仓均有所增加不过，除了李昂微，其他几只股票在二季度的表现都不太好，其中盛邦股份下跌了16.22%

该基金的基金经理为曾鹏和肖瑞金公开资料显示，曾鹏投资经理寿命9.55年，掌管10只基金，总规模143亿元，肖瑞金投资经理年限5.59年，掌管10只基金，除博时半导体主题a外，总规模93.92亿元

业绩方面，博时半导体主题A今年收益为—11.65%，同类排名处于中游水平。

银河成长A成立于2010年12月，最新基金规模为166.97亿元。

2022年二季报显示，该基金前十大重仓股为:士兰威，思瑞普，瑞芯微，时代电气，赵一创新，圣邦股份，北方华创，SMIC，上海硅业—U，威尔。

与一季度相比，作为第一大权重股的士兰威被增持，思瑞普，瑞芯微，时代电气等多只股票也被增持。

这只基金的现任基金经理是郑维山公开资料显示，郑维山的投资经理年限为3.24年除银河创新成长A外，管理的基金还有银河和美生活A，银河智联主题，银河产业动力四只他的岗位年化收益最高的是银河创新成长A，达到33.53%

业绩方面，银河创新成长A今年营收—15.52%，业绩一般但如果延长时间，作为成立11年以上的老基金会，总回报达到555.1%

最后不得不提蔡松松的诺安成长。

诺安成长堪称半导体主题基金的网络名人基地，但上半年业绩已接近权益类产品垫底。

即使经过上周的大涨，诺安成长今年以来的收益仍为—22.14%，在2673只同类基金中排名第2530位。

除了诺安成长，蔡松松还管理着另外三只基金:诺安何新，诺安创新驱动A，诺安优化配置诺安最优配置是蔡松松7月2日刚刚接手的一只迷你基，而诺安和信，诺安创新驱动A上半年收益分别为—24.55%和—36.79%

对于这样的业绩，蔡松松在二季报中也给出了解释:二季度受疫情影响，芯片行业最大的下游应用消费电子面临较大压力6月份降幅有所收窄，但仍未回到去年同期的正常水平虽然部分品类在电动车，新能源下游的带动下有结构性机会，但相对于整个行业的疲软来说是杯水车薪

3.你已经归还你的半导体基金了吗你想撤退吗

4月27日以来，新能源汽车，光伏等主题表现抢眼相比之下，半导体成了很多市民的心头之痛

回头看，半导体市场在2021年7月底见顶后，开始了漫长的回调期间虽然有一些反复，但离巅峰还有一段距离，这也导致很多小伙伴的半导体基金依然亏损

事实上，半导体行业是一个容易起伏的轨道。

在谈到相关话题时，银华基金经理房建表示，这类股票普遍具有较强的预期，容易受到各种因素的干扰。

正因为如此，当一位网友问蔡松松是否想把他的基金全部放在一个平台上时，蔡松松的回答是没有建议。

那么现在面对一大堆回血的半导体基金，我们是不是要一劳永逸的撤退。

短期内，市场对半导体市场更加谨慎。

天风证券首席策略分析师刘表示，近期由于地缘政治的影响，本地化的利好被提前激发但从可持续性来看，还有待观察

从长远来看，作为科技的细分领域，半导体市场还是相当有前景的。

蔡松松在二季报中表示，短期来看，行业的供需会受到一定程度的影响，但从中长期来看，技术创新带来的行业景气度不会轻易改变。

这样持有相关基金的小伙伴就需要综合考虑自己的承受能力和收益目标比如你在寻找稳健的投资，不妨分批获利，安于安全

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