板块轮动加快大盘缩量调整后市关注科技细分赛道机会

周四，受到有色金属、医药、银行板块下跌拖累，大盘缩量调整。6日，上证综指下跌0.54%，报收3205.57点；深证成指下跌0.55%，报收10968.37点；创业板指下跌0.91%，报收2192.19点。6日两市共成交8198亿元，较周三有所萎缩。对于短期大盘，业内人士认为，尽管大盘连续调整两天，但成交量逐步萎缩，显示短线抛压力度有所减弱，考虑到板块轮动有所加快，操作上仍以低吸为主。

大盘缩量调整

周四，大盘呈现低开后震荡整理的走势。上证综指6日早盘低开0.22%，盘中股指虽然翻红，但受到成交量萎缩影响，股指午后震荡下行。截至收盘，上证综指下跌0.54%，成交额为3208亿元，较周三减少304亿元。深市方面，深证成指6日早盘低开0.25%，全天走势跟上证综指差别不大。截至收盘，深证成指下跌0.55%，成交额5166亿元，较周三萎缩176亿元。

受到部分权重股调整拖累，创业板指6日走势弱于主板市场。创业板指6日下跌0.91%，报收2192.19点。根据同花顺统计显示，创业板指成分股中，前20大权重股有9只上涨，11只下跌，其中，昆仑万维、三环集团、温氏股份位居涨幅前三位；跌幅方面，汇川技术、亿纬锂能、泰格医药、智飞生物、爱尔眼科6日下跌超过2%。此外，创业板第一大权重股宁德时代6日下跌1.17%。

值得一提的是，科创50指数6日相对抗跌。科创50成分股中，固德威、天岳先进、寒武纪、石头科技、澜起科技、传音控股涨幅超过1%；中控技术、西部超导、晶科能源、中芯国际、金山办公、三一重能、昱能科技、君实生物、奇安信跌幅超过1%。

主题概念股轮番表现

从6日板块表现来看，存储芯片、CPO、电子纸、无人驾驶、光通信板块涨幅超过1%；跌幅榜上，稀缺资源、钛金属、锂矿、CXO概念、仿制药跌幅居前。

记者注意到，稀缺资源板块周三强势领涨，周四该板块未能延续强势。个股方面，除云南锗业涨停外，其余品种涨幅未超过2%；跌幅榜上，科恒股份、钒钛股份、北方稀土跌幅居前。值得一提的是，存储芯片板块6日上涨超过2%；个股方面，香农芯创、万润科技、德明利涨幅居前。CPO板块6日上涨1.85%；个股方面，华丰科技、光库科技、华工科技位居涨幅前三位。

对于科技股的强势，东方证券认为，随着AI应用风靡全球，英伟达创始人兼CEO黄仁勋提出AI迎来“iPhone时刻”，算力、网络设备和光模块等领域有望迎来快速发展。受益于此，英伟达、博通和Marvell等厂商股价大涨。在AI算力高弹性、国产化进程持续推进、下游模块厂商海外业务拓展等的共同催化下，光芯片领域发展前景广阔，国产替代正当时。未来光芯片顺应集成化规律，向硅光芯片集成高速光引擎的发展趋势是目前行业共识，硅光芯片凭借低成本、高性能的优势亦有望成为更优解决方案。此外，立讯精密、长电科技等消费电子、半导体公司入局光模块、芯片赛道，有望将成熟技术应用到光芯片产业链，进一步降本增效促进行业发展。

短线抛压逐步减弱

对于短期大盘，业内人士认为，尽管大盘连续调整两天，但成交量逐步萎缩，显示短线抛压力度有所减弱，投资者在操作上仍以低吸为主。

银河证券认为，受到政策面催化，2023年下半年大盘震荡上行概率较大，建议关注以下主线轮动:1、国产化科技创新，包括电子、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等。2、贯穿全年的主线如能源、电力、基建、房地产产业链等。3、大消费细分领域，如食品饮料(白酒、啤酒)、医药(创新药、中药)、周期底部农林牧渔(猪周期)以及汽车产业链(部分新能车、汽车零部件)等。

中金公司表示，人形机器人整体仍然处于0-1的阶段，但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外，AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升，本土厂商在规模化降本以及诸如空心杯、无框力矩电机、丝杠等产品上也具有比较优势，持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。

中原证券指出，国内市场方面，AI相关板块有所调整，受益于政策和预期转暖的行业市场表现有望转好。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

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